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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 900.00 | 2 390.00 | 3 510.00 | 5 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AP Constructions | 104 026.00 | 102 310.00 | 1 717.00 | 104 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 806.00 | 144 418.00 | 8 388.00 | 152 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 356.00 | 78 681.00 | 6 675.00 | 85 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 906.00 | 332 448.00 | 30 458.00 | 362 906.00 |
BT Marchandises | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 361.00 | 1 951.00 | 22 410.00 | 24 361.00 |
BZ Autres créances | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 076.00 | | 55 076.00 | 55 076.00 |
CF Disponibilités | 135 210.00 | | 135 210.00 | 135 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 671.00 | 1 951.00 | 477 720.00 | 479 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 577.00 | 334 399.00 | 508 178.00 | 842 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 712.00 | 55 487.00 | | 101 712.00 |
DL TOTAL (I) | 269 425.00 | 223 200.00 | | 269 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929.00 | 8 916.00 | | 3 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 478.00 | 101 734.00 | | 87 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 1 092.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 934.00 | 122 621.00 | | 92 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | 56 557.00 | | 45 037.00 |
EA Autres dettes | 8 215.00 | 9 136.00 | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 753.00 | 300 057.00 | | 238 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 178.00 | 523 257.00 | | 508 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 753.00 | 300 057.00 | | 238 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 109.00 | | 5 797.00 | 359 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 362 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 342 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 559.00 | | 5 629.00 | 338 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 168.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 011.00 | 12 437.00 | 2 000.00 | 322 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 210.00 | 1 180.00 | | 1 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 151.00 | 11 257.00 | 2 000.00 | 316 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 982.00 | | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 969.00 | 982.00 | | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | 982.00 | | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
UX Autres créances clients | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 80.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 87 478.00 | 87 478.00 | | 87 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 364.00 | 13 354.00 | | 13 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 280.00 | 76 112.00 | 10 168.00 | 86 280.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 593.00 | 237 593.00 | | 237 593.00 |