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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AP Constructions | 104 026.00 | 102 930.00 | 1 096.00 | 104 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 572.00 | 152 511.00 | 5 061.00 | 157 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 677.00 | 84 992.00 | 3 685.00 | 88 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 275.00 | 345 083.00 | 20 192.00 | 365 275.00 |
BT Marchandises | 254 462.00 | | 254 462.00 | 254 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 988.00 | 215.00 | 10 773.00 | 10 988.00 |
BZ Autres créances | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
CF Disponibilités | 169 586.00 | | 169 586.00 | 169 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 262.00 | 215.00 | 556 047.00 | 556 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 537.00 | 345 298.00 | 576 240.00 | 921 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
DG Autres réserves | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 827.00 | 60 285.00 | | 85 827.00 |
DL TOTAL (I) | 264 963.00 | 239 421.00 | | 264 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 150 242.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 882.00 | 133 082.00 | | 149 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 100 556.00 | | 73 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 479.00 | 49 756.00 | | 81 479.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | 12 930.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 277.00 | 446 567.00 | | 311 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 240.00 | 685 988.00 | | 576 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 277.00 | 296 567.00 | | 311 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 242.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 152.00 | | 1 068 152.00 | 1 068 152.00 |
FG Production vendue services | 366 761.00 | | 366 761.00 | 366 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 913.00 | | 1 434 913.00 | 1 434 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 050.00 | 2 382.00 | | 8 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 962.00 | 7 812.00 | | 8 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 962.00 | 8 362.00 | | 8 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 13 853.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339.00 | 15 003.00 | | 2 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 623.00 | -6 641.00 | | 6 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | 19 934.00 | | 28 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 264.00 | 1 422 980.00 | | 1 481 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 437.00 | 1 362 695.00 | | 1 395 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 827.00 | 60 285.00 | | 85 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 371.00 | | 104.00 | 366 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 365 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 350 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 375.00 | | 100.00 | 351 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 346.00 | | 4.00 | 10 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 300.00 | 4 983.00 | 1 200.00 | 341 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 650.00 | 4 983.00 | 1 200.00 | 336 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33.00 | 182.00 | | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 182.00 | | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 182.00 | | 33.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 40 289.00 | 10 350.00 | 50 639.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 277.00 | 311 277.00 | | 311 277.00 |