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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 489.00 | 90 477.00 | 13 012.00 | 103 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023.00 | 90 767.00 | 13 256.00 | 104 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 770.00 | 39 140.00 | 110 629.00 | 149 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BZ Autres créances | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CF Disponibilités | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 666.00 | 39 140.00 | 360 526.00 | 399 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 689.00 | 129 908.00 | 373 781.00 | 503 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 270.00 | 77 224.00 | | 171 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 313.00 | 94 046.00 | | 42 313.00 |
DL TOTAL (I) | 224 582.00 | 182 270.00 | | 224 582.00 |
DN Avances conditionnées | | 47 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 47 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 451.00 | 96 220.00 | | 97 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 5 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | 46 253.00 | | 22 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 38 942.00 | | 28 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 199.00 | 198 206.00 | | 149 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 781.00 | 427 975.00 | | 373 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 819.00 | 195 856.00 | | 150 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
FG Production vendue services | 176 916.00 | | 176 916.00 | 176 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 740.00 | | 219 740.00 | 219 740.00 |
FM Production stockée | | | 4 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 602.00 | 18 818.00 | | 19 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 95.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 799.00 | -95.00 | | 46 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 745.00 | -23 125.00 | | -27 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 341.00 | 473 982.00 | | 376 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 029.00 | 379 937.00 | | 334 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 313.00 | 94 046.00 | | 42 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 496.00 | 6 013.00 | | 8 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | 9 457.00 | | 9 347.00 |
ST Autres comptes | 40 455.00 | 31 587.00 | | 40 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 202.00 | 12 846.00 | | 12 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 018.00 | 10 810.00 | | 4 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 543.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | 6 556.00 | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 929.00 | 40 069.00 | | 21 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 147.00 | 15 871.00 | | 16 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 021.00 | 64 699.00 | | 66 021.00 |