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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 216.00 | 96 836.00 | 32 380.00 | 129 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 750.00 | 97 126.00 | 32 624.00 | 129 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 459.00 | 41 022.00 | 103 437.00 | 144 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
BZ Autres créances | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 133.00 | 41 022.00 | 377 111.00 | 418 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 883.00 | 138 148.00 | 409 735.00 | 547 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 582.00 | 171 270.00 | | 213 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 42 313.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 244 079.00 | 224 582.00 | | 244 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 517.00 | 97 451.00 | | 91 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 179.00 | 22 405.00 | | 34 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | 28 953.00 | | 39 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 656.00 | 149 199.00 | | 165 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 735.00 | 373 781.00 | | 409 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 579.00 | 149 199.00 | | 148 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 861.00 | 28 855.00 | 36 717.00 | 7 861.00 |
FG Production vendue services | 93 017.00 | 208 435.00 | 301 452.00 | 93 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 878.00 | 237 291.00 | 338 169.00 | 100 878.00 |
FM Production stockée | | | -5 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 022.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 569.00 | | 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 548.00 | 19 602.00 | | 35 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 701.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 701.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 46 799.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 348.00 | -27 745.00 | | -22 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 890.00 | 376 341.00 | | 440 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 393.00 | 334 029.00 | | 421 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 496.00 | 42 313.00 | | 19 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 736.00 | 8 496.00 | | 12 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | 9 347.00 | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 38 489.00 | 40 455.00 | | 38 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 706.00 | 12 202.00 | | 11 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 26 625.00 | 4 018.00 | | 26 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 1 320.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 196.00 | 9 816.00 | | 13 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 922.00 | 21 929.00 | | 19 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 012.00 | 16 147.00 | | 25 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 263.00 | 66 021.00 | | 88 263.00 |