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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 134.00 | 105 055.00 | 30 079.00 | 135 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 668.00 | 105 345.00 | 30 323.00 | 135 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 171.00 | 43 588.00 | 107 584.00 | 151 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
BZ Autres créances | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CF Disponibilités | 165 239.00 | | 165 239.00 | 165 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 791.00 | 43 588.00 | 469 203.00 | 512 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 459.00 | 148 933.00 | 499 526.00 | 648 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 079.00 | 213 582.00 | | 233 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 028.00 | 19 496.00 | | 101 028.00 |
DL TOTAL (I) | 345 107.00 | 244 079.00 | | 345 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 695.00 | 91 517.00 | | 66 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 34 179.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 520.00 | 39 569.00 | | 53 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 419.00 | 165 656.00 | | 154 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 526.00 | 409 735.00 | | 499 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 818.00 | 148 579.00 | | 139 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 716.00 | 24 704.00 | 46 420.00 | 21 716.00 |
FG Production vendue services | 171 590.00 | 167 883.00 | 339 473.00 | 171 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 306.00 | 192 586.00 | 385 892.00 | 193 306.00 |
FM Production stockée | | | 6 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 588.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 205.00 | 35 548.00 | | 22 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 864.00 | -22 348.00 | | -32 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 599.00 | 440 890.00 | | 522 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 571.00 | 421 393.00 | | 421 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 028.00 | 19 496.00 | | 101 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 750.00 | | 7 618.00 | 129 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 135 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 135 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 216.00 | | 7 618.00 | 129 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 126.00 | 9 918.00 | 1 700.00 | 97 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 836.00 | 9 918.00 | 1 700.00 | 96 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 021.00 | 43 587.00 | 41 021.00 | 41 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 021.00 | 43 587.00 | 41 021.00 | 41 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 021.00 | 43 587.00 | 41 021.00 | 41 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 587.00 | 41 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UX Autres créances clients | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 695.00 | 52 094.00 | 14 601.00 | 66 695.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
VP Divers | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 501.00 | 153 501.00 | | 153 501.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 419.00 | 139 817.00 | 14 601.00 | 154 419.00 |