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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 882.00 | 18 058.00 | 26 824.00 | 44 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 469.00 | 19 282.00 | 87 186.00 | 106 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 052.00 | 64 277.00 | 1 413 775.00 | 1 478 052.00 |
BZ Autres créances | 600 241.00 | | 600 241.00 | 600 241.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 354.00 | 64 277.00 | 2 015 077.00 | 2 079 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 823.00 | 83 559.00 | 2 102 264.00 | 2 185 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 272 180.00 | | | 272 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
DL TOTAL (I) | 558 183.00 | | | 558 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 200.00 | | | 1 167 200.00 |
EA Autres dettes | 234 434.00 | | | 234 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 081.00 | | | 1 544 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 264.00 | | | 2 102 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 081.00 | | | 1 544 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 411.00 | | 5 375 411.00 | 5 375 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 411.00 | | 5 375 411.00 | 5 375 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 575 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 277.00 | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 539 771.00 | | | 5 539 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 468.00 | | | 5 294 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 493.00 | | 28 140.00 | 107 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 165.00 | 106 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 165.00 | 44 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 957.00 | | 27 090.00 | 46 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 050.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 073.00 | 2 780.00 | 25 570.00 | 42 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | 2 780.00 | 25 570.00 | 40 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 705.00 | 376 705.00 | | 376 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 224.00 | 343 224.00 | | 343 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 920.00 | | | 1 400 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
VB T. V. A. | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
VC Groupe et associés | 414 099.00 | | | 414 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 954.00 | | | 141 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 893.00 | 133 893.00 | | 133 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 447.00 | 2 001 865.00 | 79 582.00 | 2 081 447.00 |
VW T.V.A. | 313 378.00 | 313 378.00 | | 313 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 081.00 | 1 544 081.00 | | 1 544 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 903.00 | | | 180 903.00 |
ST Autres comptes | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |
YT Sous‐traitance | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 162.00 | | | 166 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 711.00 | | | 1 098 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 381.00 | | | 411 381.00 |