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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 778.00 | 8 325.00 | 27 453.00 | 35 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 740.00 | 8 325.00 | 86 415.00 | 94 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 071.00 | 64 277.00 | 1 167 794.00 | 1 232 071.00 |
BZ Autres créances | 932 458.00 | | 932 458.00 | 932 458.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 380.00 | 64 277.00 | 2 104 103.00 | 2 168 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 120.00 | 72 602.00 | 2 190 518.00 | 2 263 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 517 483.00 | | | 517 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
DL TOTAL (I) | 644 625.00 | | | 644 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 698.00 | | | 1 015 698.00 |
EA Autres dettes | 293 969.00 | | | 293 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 893.00 | | | 1 545 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 518.00 | | | 2 190 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 893.00 | | | 1 545 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 752 098.00 | | 4 752 098.00 | 4 752 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 098.00 | | 4 752 098.00 | 4 752 098.00 |
FQ Autres produits | | | 68 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 25 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 036.00 | | | 4 870 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 594.00 | | | 4 783 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 469.00 | | 3 829.00 | 106 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 558.00 | 94 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 224.00 | 57 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 934.00 | 35 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 136.00 | | | 59 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 882.00 | | 3 829.00 | 44 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 282.00 | 3 201.00 | 14 158.00 | 19 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | 3 201.00 | 12 934.00 | 18 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 549.00 | 232 549.00 | | 232 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 506.00 | 279 506.00 | | 279 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 969.00 | 293 969.00 | | 293 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 939.00 | | | 1 154 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
VB T. V. A. | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VC Groupe et associés | 726 330.00 | | | 726 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 308.00 | | | 128 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 018.00 | 210 018.00 | | 210 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 239.00 | 2 088 057.00 | 78 182.00 | 2 166 239.00 |
VW T.V.A. | 302 310.00 | 302 310.00 | | 302 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 893.00 | 1 545 893.00 | | 1 545 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
ST Autres comptes | 203 828.00 | | | 203 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |
YT Sous‐traitance | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 171.00 | | | 229 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 964 182.00 | | | 964 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 817.00 | | | 390 817.00 |