| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 885.00 | 11 559.00 | 20 325.00 | 31 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 847.00 | 11 559.00 | 79 288.00 | 90 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 016.00 | 960.00 | 1 280 056.00 | 1 281 016.00 |
BZ Autres créances | 1 389 206.00 | | 1 389 206.00 | 1 389 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 758.00 | 960.00 | 2 669 798.00 | 2 670 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 605.00 | 12 519.00 | 2 749 086.00 | 2 761 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 920 174.00 | 603 925.00 | | 920 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 677.00 | 316 249.00 | | 123 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 551.00 | 960 874.00 | | 1 084 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 190 584.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 158.00 | 119 254.00 | | 137 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 085.00 | 762 799.00 | | 1 000 085.00 |
EA Autres dettes | 527 003.00 | 289 232.00 | | 527 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 535.00 | 1 361 869.00 | | 1 664 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 086.00 | 2 322 743.00 | | 2 749 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 734.00 | | 4 870 734.00 | 4 870 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 734.00 | | 4 870 734.00 | 4 870 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 308 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 91 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | 503.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 503.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 5 736.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 5 736.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | -5 233.00 | | 82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 031 718.00 | 4 427 833.00 | | 5 031 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 908 041.00 | 4 111 583.00 | | 4 908 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 677.00 | 316 249.00 | | 123 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 740.00 | | | 94 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 893.00 | 90 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 893.00 | 31 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 621.00 | 3 296.00 | 3 358.00 | 11 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 621.00 | 3 296.00 | 3 358.00 | 11 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 277.00 | | 63 317.00 | 64 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 277.00 | | 63 317.00 | 64 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 277.00 | | 63 317.00 | 64 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 158.00 | 137 158.00 | | 137 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 707.00 | 391 707.00 | | 391 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 044.00 | 244 044.00 | | 244 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 003.00 | 527 003.00 | | 527 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 864.00 | 1 279 864.00 | | 1 279 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VC Groupe et associés | 985 523.00 | 985 523.00 | | 985 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 107.00 | 346 107.00 | | 346 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 808.00 | 2 669 606.00 | 2 202.00 | 2 671 808.00 |
VW T.V.A. | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 535.00 | 1 664 535.00 | | 1 664 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |