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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 450.00 | | 147 450.00 | 147 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 69 000.00 | 46 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 15 737.00 | 6 544.00 | 9 193.00 | 15 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 320.00 | 8 098.00 | 222.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 427.00 | 87 562.00 | 202 866.00 | 290 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 980.00 | | 42 980.00 | 42 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 407.00 | 87 562.00 | 245 845.00 | 333 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 261.00 | 81 014.00 | | 86 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 804.00 | 30 248.00 | | 32 804.00 |
DL TOTAL (I) | 127 865.00 | 120 061.00 | | 127 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 564.00 | 4 821.00 | | 93 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 122 443.00 | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 3 296.00 | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919.00 | 10 926.00 | | 12 919.00 |
EA Autres dettes | | 2 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 980.00 | 144 020.00 | | 117 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 845.00 | 264 082.00 | | 245 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 416.00 | 139 200.00 | | 24 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 427.00 | | | 290 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 713.00 | 13 849.00 | | 73 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 500.00 | 11 500.00 | | 57 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | 2 349.00 | | 16 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 980.00 | 24 416.00 | | 117 980.00 |