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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 450.00 | | 147 450.00 | 147 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AP Constructions | 21 256.00 | 15 233.00 | 6 024.00 | 21 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 11 503.00 | 2 735.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 492.00 | 146 283.00 | 156 209.00 | 302 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 091.00 | 146 283.00 | 283 808.00 | 430 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 932.00 | 174 236.00 | | 123 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 437.00 | 62 496.00 | | 83 437.00 |
DL TOTAL (I) | 216 169.00 | 245 532.00 | | 216 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 418.00 | 143.00 | | 44 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 11 124.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | 14 482.00 | | 12 524.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 639.00 | 33 349.00 | | 67 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 808.00 | 278 881.00 | | 283 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 418.00 | | | 44 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 492.00 | | | 302 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 731.00 | 3 552.00 | | 142 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 731.00 | 3 552.00 | | 27 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |