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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 450.00 | | 147 450.00 | 147 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AP Constructions | 21 256.00 | 13 567.00 | 7 690.00 | 21 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 547.00 | 4 514.00 | 33.00 | 4 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 9 650.00 | 4 588.00 | 14 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 492.00 | 142 731.00 | 159 760.00 | 302 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 613.00 | 142 731.00 | 278 881.00 | 421 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 174 236.00 | 138 357.00 | | 174 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 496.00 | 35 879.00 | | 62 496.00 |
DL TOTAL (I) | 245 532.00 | 183 036.00 | | 245 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 4 792.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 6 986.00 | | 11 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | 3 638.00 | | 14 482.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 17 983.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 349.00 | 107 169.00 | | 33 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 881.00 | 290 205.00 | | 278 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 349.00 | 93 398.00 | | 33 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 243.00 | | 11 249.00 | 291 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 450.00 | | | 262 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 793.00 | | 11 249.00 | 28 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 969.00 | 2 762.00 | | 139 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 969.00 | 2 762.00 | | 24 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |