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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AP Constructions | 37 352.00 | 26 146.00 | 11 206.00 | 37 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 758.00 | 177 620.00 | 17 138.00 | 194 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 747.00 | 35 422.00 | 59 325.00 | 94 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 551.00 | 241 808.00 | 87 744.00 | 329 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BN En cours de production de biens | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 542.00 | 8 983.00 | 206 559.00 | 215 542.00 |
BZ Autres créances | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CF Disponibilités | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 881.00 | 8 983.00 | 435 898.00 | 444 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 432.00 | 250 791.00 | 523 641.00 | 774 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 131 189.00 | 119 648.00 | | 131 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 828.00 | 11 541.00 | | 19 828.00 |
DL TOTAL (I) | 159 267.00 | 139 439.00 | | 159 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 458.00 | 78 317.00 | | 48 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 3 042.00 | | 4 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 731.00 | 134 403.00 | | 171 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 398.00 | 118 403.00 | | 114 398.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 22 090.00 | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 374.00 | 356 255.00 | | 364 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 641.00 | 530 011.00 | | 523 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 262.00 | 356 255.00 | | 328 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 184.00 | 77 715.00 | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 795.00 | | 55 081.00 | 281 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 329 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 326 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 101.00 | | 55 081.00 | 279 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 849.00 | 25 283.00 | 7 324.00 | 223 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 230.00 | 25 283.00 | 7 324.00 | 221 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
6T Sur comptes clients | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 300.00 | | 34 317.00 | 43 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 731.00 | 171 731.00 | | 171 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 205 571.00 | | | 205 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 275.00 | 9 162.00 | 36 112.00 | 45 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VP Divers | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 227.00 | 287 227.00 | | 287 227.00 |
VW T.V.A. | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 374.00 | 328 262.00 | 36 112.00 | 364 374.00 |