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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AP Constructions | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 692.00 | 213 965.00 | 28 727.00 | 242 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 828.00 | 63 493.00 | 27 335.00 | 90 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 566.00 | 317 428.00 | 56 137.00 | 373 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BN En cours de production de biens | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 026.00 | | 121 026.00 | 121 026.00 |
BZ Autres créances | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CF Disponibilités | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 690.00 | | 367 690.00 | 367 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 256.00 | 317 428.00 | 423 828.00 | 741 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 176 095.00 | 164 695.00 | | 176 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 608.00 | 11 400.00 | | -51 608.00 |
DL TOTAL (I) | 132 737.00 | 184 345.00 | | 132 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 556.00 | 117 889.00 | | 80 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842.00 | 1 807.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 092.00 | 278 763.00 | | 129 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 169.00 | 135 473.00 | | 78 169.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 102 204.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 091.00 | 636 136.00 | | 291 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 828.00 | 820 481.00 | | 423 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 659.00 | 595 972.00 | | 268 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 393.00 | 60 142.00 | | 40 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 596.00 | | 6 090.00 | 370 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 373 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 781.00 | | 6 090.00 | 364 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 679.00 | 29 749.00 | | 287 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 061.00 | 29 749.00 | | 285 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 092.00 | 129 092.00 | | 129 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
VB T. V. A. | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 393.00 | 17 961.00 | 22 432.00 | 40 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
VW T.V.A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 091.00 | 268 659.00 | 22 432.00 | 291 091.00 |