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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
AP Constructions | 37 352.00 | 37 352.00 | | 37 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 803.00 | 321 747.00 | 121 056.00 | 442 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 384.00 | 103 230.00 | 30 155.00 | 133 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 756.00 | 467 970.00 | 156 786.00 | 624 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BN En cours de production de biens | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
BZ Autres créances | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CF Disponibilités | 647 757.00 | | 647 757.00 | 647 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 404.00 | | 863 404.00 | 863 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 161.00 | 467 970.00 | 1 020 190.00 | 1 488 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 272 655.00 | 247 649.00 | | 272 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 744.00 | 55 006.00 | | 31 744.00 |
DL TOTAL (I) | 312 649.00 | 310 905.00 | | 312 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 725.00 | 147 924.00 | | 409 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 592.00 | 29 592.00 | | 60 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 563.00 | 171 355.00 | | 143 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 262.00 | 138 903.00 | | 91 262.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 819.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 542.00 | 587 650.00 | | 707 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 190.00 | 898 555.00 | | 1 020 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 122.00 | 382 082.00 | | 336 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | 1 008.00 | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 805.00 | 51 165.00 | | 416 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 1 948.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 112.00 | 49 216.00 | | 413 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 563.00 | 143 563.00 | | 143 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 990.00 | 37 571.00 | 371 419.00 | 408 990.00 |
VI Groupe et associés | 60 592.00 | 60 592.00 | | 60 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 635.00 | 177 635.00 | | 177 635.00 |
VW T.V.A. | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 542.00 | 336 122.00 | 371 419.00 | 707 542.00 |