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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 378.00 | 38 866.00 | 39 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 244.00 | 378.00 | 243 866.00 | 244 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
084 Disponibilités | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 046.00 | | 150 046.00 | 150 046.00 |
110 Total général Actif | 394 290.00 | 378.00 | 393 912.00 | 394 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 385.00 | 397 184.00 | | 12 385.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 3.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 490.00 | 397 186.00 | | 12 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 636.00 | 206 539.00 | | 15 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 170.00 | 2 404.00 | | -8 170.00 |
242 Autres charges externes. | 23 496.00 | 39 029.00 | | 23 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | 5 135.00 | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 621.00 | 72 815.00 | | 34 621.00 |
252 Charges sociales | 19 213.00 | 31 356.00 | | 19 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 994.00 | 4 115.00 | | 994.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 194.00 | 361 397.00 | | 90 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 704.00 | 35 789.00 | | -77 704.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 460.00 | 3 643.00 | | -1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 400.00 | 32 061.00 | | 43 400.00 |