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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 461.00 | 26 911.00 | 51 550.00 | 78 461.00 |
040 Immobilisations financières | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 981.00 | 26 911.00 | 281 070.00 | 307 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
072 Créances – Autres | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
084 Disponibilités | 107 141.00 | | 107 141.00 | 107 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 929.00 | | 142 929.00 | 142 929.00 |
110 Total général Actif | 450 909.00 | 26 911.00 | 423 998.00 | 450 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 174.00 | 616 091.00 | | 527 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 844.00 | 4 891.00 | | 10 844.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | 7.00 | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 169.00 | 620 989.00 | | 539 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 856.00 | 318 658.00 | | 262 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 736.00 | 1 099.00 | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 59 883.00 | 54 684.00 | | 59 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | 4 676.00 | | 5 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 547.00 | 122 108.00 | | 116 547.00 |
252 Charges sociales | 45 016.00 | 51 930.00 | | 45 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 302.00 | 11 335.00 | | 15 302.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 542.00 | 564 495.00 | | 505 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 627.00 | 56 494.00 | | 33 627.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 7.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 505.00 | 1 772.00 | | 1 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 624.00 | -2 302.00 | | -5 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 699.00 | 57 031.00 | | 37 699.00 |