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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 729.00 | 91 595.00 | 49 134.00 | 140 729.00 |
040 Immobilisations financières | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 680.00 | 91 595.00 | 289 085.00 | 380 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
084 Disponibilités | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 074.00 | | 105 074.00 | 105 074.00 |
110 Total général Actif | 485 754.00 | 91 595.00 | 394 159.00 | 485 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 193.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 516.00 | 543 182.00 | | 440 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 667.00 | 3 562.00 | | 8 667.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 870.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 813.00 | 547 614.00 | | 449 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 879.00 | 254 611.00 | | 213 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | 464.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 59 047.00 | 62 026.00 | | 59 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 1 918.00 | | 5 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 800.00 | 132 036.00 | | 119 800.00 |
252 Charges sociales | 41 077.00 | 36 768.00 | | 41 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 101.00 | 20 001.00 | | 14 101.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 437.00 | 507 835.00 | | 452 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 624.00 | 39 780.00 | | -2 624.00 |
280 Produits financiers | 496.00 | 876.00 | | 496.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 770.00 | | 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 212.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 613.00 | 33 674.00 | | -2 613.00 |