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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 955.00 | 5 891.00 | 64.00 | 5 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 054.00 | 55 597.00 | 24 457.00 | 80 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 067.00 | 61 488.00 | 24 579.00 | 86 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 481.00 | 11 208.00 | 104 273.00 | 115 481.00 |
BZ Autres créances | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CF Disponibilités | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 848.00 | 11 208.00 | 182 640.00 | 193 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 915.00 | 72 696.00 | 207 219.00 | 279 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
DH Report à nouveau | -55 439.00 | -64 339.00 | | -55 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | 8 900.00 | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 106 705.00 | 81 893.00 | | 106 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 2 761.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 3 538.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 368.00 | 49 431.00 | | 52 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | 32 605.00 | | 35 992.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 514.00 | 88 335.00 | | 100 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 219.00 | 170 228.00 | | 207 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 116.00 | 88 335.00 | | 95 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 761.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 629.00 | | 370 629.00 | 370 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 629.00 | | 370 629.00 | 370 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 559.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 781.00 | 19 265.00 | | 22 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 034.00 | 575.00 | | 4 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 034.00 | 575.00 | | 4 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -439.00 | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 632.00 | 307 605.00 | | 370 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 819.00 | 298 705.00 | | 345 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 812.00 | 8 900.00 | | 24 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 107.00 | | 12 960.00 | 73 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 048.00 | | 12 960.00 | 73 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 712.00 | 4 776.00 | | 56 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 712.00 | 4 776.00 | | 56 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | 7 748.00 | | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | 7 748.00 | | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 7 748.00 | | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 349.00 | 3 951.00 | 5 398.00 | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651.00 | | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 514.00 | 95 116.00 | 5 398.00 | 100 514.00 |