| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 490.00 | 6 839.00 | 5 650.00 | 12 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 860.00 | 58 710.00 | 37 150.00 | 95 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 408.00 | 65 549.00 | 42 858.00 | 108 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BN En cours de production de biens | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 566.00 | 1 421.00 | 88 146.00 | 89 566.00 |
BZ Autres créances | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CF Disponibilités | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 089.00 | 1 421.00 | 142 668.00 | 144 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 497.00 | 66 970.00 | 185 527.00 | 252 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
DH Report à nouveau | -30 626.00 | -55 439.00 | | -30 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 811.00 | 24 812.00 | | -11 811.00 |
DL TOTAL (I) | 94 894.00 | 106 705.00 | | 94 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 972.00 | 9 349.00 | | 22 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 2 177.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 52 368.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 098.00 | 35 992.00 | | 30 098.00 |
EA Autres dettes | | 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 633.00 | 100 514.00 | | 90 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 527.00 | 207 219.00 | | 185 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 636.00 | 95 116.00 | | 78 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 191.00 | | 348 191.00 | 348 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 191.00 | | 348 191.00 | 348 191.00 |
FM Production stockée | | | 23 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 959.00 | 22 781.00 | | 18 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 468.00 | 4 034.00 | | 13 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 468.00 | 4 034.00 | | 13 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 045.00 | -4 034.00 | | -12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 216.00 | 370 632.00 | | 385 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 027.00 | 345 819.00 | | 397 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 811.00 | 24 812.00 | | -11 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 067.00 | | 27 829.00 | 86 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 108 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 108 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 008.00 | | 27 829.00 | 86 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 488.00 | 9 550.00 | 5 488.00 | 61 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 488.00 | 9 550.00 | 5 488.00 | 61 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 208.00 | 1 421.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 208.00 | 1 421.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 208.00 | 1 421.00 | 11 208.00 | 11 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 11 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 972.00 | 10 975.00 | 11 997.00 | 22 972.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 803.00 | 93 803.00 | | 93 803.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 633.00 | 78 636.00 | 11 997.00 | 90 633.00 |