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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 387.00 | 8 199.00 | 6 189.00 | 14 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 860.00 | 68 855.00 | 27 005.00 | 95 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 305.00 | 77 053.00 | 33 252.00 | 110 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BN En cours de production de biens | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 956.00 | 1 421.00 | 116 535.00 | 117 956.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 480.00 | 1 421.00 | 153 059.00 | 154 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 785.00 | 78 474.00 | 186 311.00 | 264 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
DH Report à nouveau | -42 438.00 | -30 626.00 | | -42 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 728.00 | -11 811.00 | | -41 728.00 |
DL TOTAL (I) | 53 166.00 | 94 894.00 | | 53 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 997.00 | 22 972.00 | | 11 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 859.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 36 703.00 | | 73 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 933.00 | 30 098.00 | | 26 933.00 |
EA Autres dettes | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 145.00 | 90 633.00 | | 133 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 311.00 | 185 527.00 | | 186 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 570.00 | 78 636.00 | | 129 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 770.00 | | 322 770.00 | 322 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 770.00 | | 322 770.00 | 322 770.00 |
FM Production stockée | | | -8 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 086.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 595.00 | 18 959.00 | | 22 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 1 424.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 1 424.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 13 468.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 13 468.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | -12 045.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 353.00 | 385 216.00 | | 314 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 081.00 | 397 027.00 | | 356 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 728.00 | -11 811.00 | | -41 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | 1 425.00 | | 3 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 408.00 | | 1 898.00 | 108 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 350.00 | | 1 898.00 | 108 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 549.00 | 11 504.00 | | 65 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 549.00 | 11 504.00 | | 65 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 997.00 | 8 423.00 | 3 575.00 | 11 997.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
VW T.V.A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 145.00 | 129 570.00 | 3 575.00 | 133 145.00 |