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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 969.00 | 45 857.00 | 1 112.00 | 46 969.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 534.00 | | 871 534.00 | 871 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 250.00 | 464 812.00 | 40 438.00 | 505 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 391.00 | 259 087.00 | 73 304.00 | 332 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 309.00 | 769 757.00 | 1 361 552.00 | 2 131 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 714.00 | | 219 714.00 | 219 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 260.00 | | 194 260.00 | 194 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 789.00 | 7 436.00 | 186 353.00 | 193 789.00 |
BZ Autres créances | 64 889.00 | | 64 889.00 | 64 889.00 |
CF Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 301.00 | 7 436.00 | 864 865.00 | 872 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 954.00 | 777 193.00 | 2 232 761.00 | 3 009 954.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 34 612.00 | 8 538.00 | | 34 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 160 918.00 | 249 892.00 | | 160 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 911 099.00 | 3 983 899.00 | | 3 911 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 151 915.00 | 1 208 894.00 | | 1 151 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 476.00 | 12 374.00 | | 6 476.00 |
242 Autres charges externes. | 1 016 601.00 | 27.00 | | 1 016 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 608.00 | 57 078.00 | | 46 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 314 163.00 | 1 153 092.00 | | 1 314 163.00 |
252 Charges sociales | 459 202.00 | 412 314.00 | | 459 202.00 |
262 Autres charges | 41 373.00 | 38 850.00 | | 41 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 917 161.00 | 1 735 015.00 | | 1 917 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -181 054.00 | 53 209.00 | | -181 054.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 272.00 | | |
294 Charges financières | 34 461.00 | 20 255.00 | | 34 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 776.00 | 347.00 | | 3 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | -31 085.00 | | -2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -216 669.00 | 64 963.00 | | -216 669.00 |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 119.00 | 6 644.00 | | 9 119.00 |
DG Autres réserves | 169 566.00 | 107 078.00 | | 169 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 669.00 | 64 963.00 | | -216 669.00 |
DL TOTAL (I) | 537 016.00 | 753 685.00 | | 537 016.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 574.00 | 559 162.00 | | 511 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 918.00 | 2 124.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 567.00 | 404 812.00 | | 414 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 897.00 | 467 650.00 | | 606 897.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 1 215.00 | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 745.00 | 1 533 598.00 | | 1 595 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 761.00 | 2 387 283.00 | | 2 232 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 014.00 | 54 743.00 | | 715 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | 357.00 | | 45 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 513.00 | 54 386.00 | | 669 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 567.00 | 414 567.00 | | 414 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 833.00 | 143 833.00 | | 143 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 742.00 | 92 644.00 | 231 871.00 | 367 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 343.00 | 446 193.00 | 62 150.00 | 508 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 826.00 | 1 317 729.00 | 231 871.00 | 1 592 826.00 |