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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 852.00 | 86 042.00 | 118 810.00 | 204 852.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 415.00 | | 789 415.00 | 789 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 001.00 | 506 877.00 | 41 125.00 | 548 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 554.00 | 302 966.00 | 30 588.00 | 333 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 186.00 | 895 885.00 | 1 363 302.00 | 2 259 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 589.00 | | 228 589.00 | 228 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 129.00 | | 206 129.00 | 206 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 201.00 | 7 436.00 | 134 765.00 | 142 201.00 |
BZ Autres créances | 365 207.00 | | 365 207.00 | 365 207.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 088.00 | 7 436.00 | 946 652.00 | 954 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 482.00 | 903 321.00 | 2 314 162.00 | 3 217 482.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
DG Autres réserves | 32 835.00 | 169 566.00 | | 32 835.00 |
DH Report à nouveau | -216 669.00 | -216 669.00 | | -216 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 556.00 | -136 731.00 | | 159 556.00 |
DL TOTAL (I) | 559 841.00 | 400 285.00 | | 559 841.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 129.00 | 522 726.00 | | 512 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 710.00 | 66 053.00 | | 80 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | 818.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 758.00 | 324 912.00 | | 326 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 857.00 | 440 276.00 | | 600 857.00 |
EA Autres dettes | 24 729.00 | 312 692.00 | | 24 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 984.00 | 60 330.00 | | 32 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 354.00 | 1 727 807.00 | | 1 578 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 162.00 | 2 304 059.00 | | 2 314 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 866.00 | | | 1 387 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 559 228.00 | | 4 559 228.00 | 4 559 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 228.00 | | 4 559 228.00 | 4 559 228.00 |
FM Production stockée | | | -14 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 229.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 43 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 557.00 | 67 327.00 | | 72 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | 75 966.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 984.00 | 143 293.00 | | 74 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 984.00 | -143 293.00 | | -74 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -453.00 | -933.00 | | -453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 580.00 | 4 097 933.00 | | 4 565 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 024.00 | 4 234 664.00 | | 4 406 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 556.00 | -136 731.00 | | 159 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 678.00 | | | 2 245 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 267.00 | | | 994 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 148.00 | | | 868 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 264.00 | | | 65 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 228.00 | 75 656.00 | | 820 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 108.00 | 31 934.00 | | 54 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 120.00 | 43 722.00 | | 766 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 603.00 | 327 603.00 | | 327 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
UX Autres créances clients | 142 201.00 | | | 142 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 180.00 | 240 180.00 | | 240 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 949.00 | 81 649.00 | 190 300.00 | 271 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 907.00 | | | 76 907.00 |
VP Divers | 366 052.00 | | | 366 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 857.00 | 600 857.00 | | 600 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 216.00 | 511 066.00 | 70 150.00 | 581 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 012.00 | 1 388 712.00 | 190 300.00 | 1 579 012.00 |