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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 852.00 | 54 108.00 | 150 744.00 | 204 852.00 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 415.00 | | 789 415.00 | 789 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 756.00 | 485 370.00 | 50 386.00 | 535 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 391.00 | 280 750.00 | 51 641.00 | 332 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 678.00 | 820 228.00 | 1 425 450.00 | 2 245 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 243.00 | | 211 243.00 | 211 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 215.00 | | 220 215.00 | 220 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 166.00 | 7 436.00 | 112 730.00 | 120 166.00 |
BZ Autres créances | 262 763.00 | | 262 763.00 | 262 763.00 |
CF Disponibilités | 54 792.00 | | 54 792.00 | 54 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 769.00 | 7 436.00 | 873 333.00 | 880 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 723.00 | 827 664.00 | 2 304 059.00 | 3 131 723.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
DG Autres réserves | 169 566.00 | 169 566.00 | | 169 566.00 |
DH Report à nouveau | -216 669.00 | | | -216 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 731.00 | -216 669.00 | | -136 731.00 |
DL TOTAL (I) | 400 285.00 | 537 016.00 | | 400 285.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 726.00 | 511 574.00 | | 522 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 053.00 | 55 209.00 | | 66 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818.00 | 2 918.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 912.00 | 429 768.00 | | 324 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 276.00 | 606 897.00 | | 440 276.00 |
EA Autres dettes | 312 692.00 | 20 657.00 | | 312 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 330.00 | | | 60 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 807.00 | 1 627 023.00 | | 1 727 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 059.00 | 2 264 039.00 | | 2 304 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 960 811.00 | | 3 960 811.00 | 3 960 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 811.00 | | 3 960 811.00 | 3 960 811.00 |
FM Production stockée | | | 25 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 54 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 327.00 | 3 776.00 | | 67 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 293.00 | 3 776.00 | | 143 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 293.00 | -3 776.00 | | -143 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 622.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 933.00 | 3 911 099.00 | | 4 097 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 664.00 | 4 127 768.00 | | 4 234 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 731.00 | -216 669.00 | | -136 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 309.00 | | | 2 131 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 245 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 503.00 | | | 918 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 642.00 | | | 837 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 756.00 | 50 472.00 | | 769 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 857.00 | 8 251.00 | | 45 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 899.00 | 42 221.00 | | 723 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 912.00 | 324 912.00 | | 324 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 745.00 | 378 745.00 | | 378 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
UX Autres créances clients | 120 166.00 | | | 120 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 856.00 | 76 906.00 | 271 950.00 | 348 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
VP Divers | 262 762.00 | | | 262 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 277.00 | 440 277.00 | | 440 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 682.00 | 386 532.00 | 70 150.00 | 456 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 990.00 | 1 455 040.00 | 271 950.00 | 1 726 990.00 |