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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 634.00 | 5 866.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 257.00 | 66 562.00 | 13 695.00 | 80 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 934.00 | 77 060.00 | 345 874.00 | 422 934.00 |
BT Marchandises | 309 216.00 | | 309 216.00 | 309 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 256.00 | 75 429.00 | 260 826.00 | 336 256.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 680.00 | 75 429.00 | 791 251.00 | 866 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 614.00 | 152 489.00 | 1 137 124.00 | 1 289 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 462.00 | 269 374.00 | | 337 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 399.00 | 68 088.00 | | 70 399.00 |
DL TOTAL (I) | 408 961.00 | 338 562.00 | | 408 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | 40 670.00 | | 2 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 297.00 | 367 694.00 | | 628 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 117.00 | 98 717.00 | | 88 117.00 |
EA Autres dettes | 9 180.00 | 11 823.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 163.00 | 518 903.00 | | 728 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 124.00 | 857 465.00 | | 1 137 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 163.00 | 516 334.00 | | 728 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 317.00 | | 1 777 317.00 | 1 777 317.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 362.00 | | 1 777 362.00 | 1 777 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 517.00 | 9 654.00 | | 7 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 2 788.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 2 788.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | 1 253.00 | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | 1 253.00 | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | 1 535.00 | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | 25 623.00 | | 27 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 036.00 | 1 404 593.00 | | 1 790 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 637.00 | 1 336 505.00 | | 1 719 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 399.00 | 68 088.00 | | 70 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 149.00 | | 40 162.00 | 394 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 625.00 | 7 752.00 | 422 934.00 | 3 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 316 500.00 | 3 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | 80 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 625.00 | | 36 500.00 | 283 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 347.00 | | 3 662.00 | 84 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 589.00 | 10 223.00 | 7 752.00 | 74 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 725.00 | 9 590.00 | 7 752.00 | 64 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 297.00 | 628 297.00 | | 628 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
UX Autres créances clients | 246 042.00 | | | 246 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
VP Divers | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 547.00 | 375 235.00 | 16 312.00 | 391 547.00 |
VW T.V.A. | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 163.00 | 728 163.00 | | 728 163.00 |