| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 3 693.00 | 5 938.00 | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 643.00 | 65 099.00 | 3 544.00 | 68 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 070.00 | 78 656.00 | 329 414.00 | 408 070.00 |
BT Marchandises | 270 748.00 | | 270 748.00 | 270 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 981.00 | 75 429.00 | 305 552.00 | 380 981.00 |
BZ Autres créances | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 262 442.00 | | 262 442.00 | 262 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 621.00 | 75 429.00 | 923 192.00 | 998 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 691.00 | 154 085.00 | 1 252 606.00 | 1 406 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 308 861.00 | 337 462.00 | | 308 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 229.00 | 70 399.00 | | 111 229.00 |
DL TOTAL (I) | 520 191.00 | 408 961.00 | | 520 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 569.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 399.00 | 628 297.00 | | 600 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 016.00 | 88 117.00 | | 132 016.00 |
EA Autres dettes | | 9 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 415.00 | 728 163.00 | | 732 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 606.00 | 1 137 124.00 | | 1 252 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 415.00 | 728 163.00 | | 732 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013 630.00 | | 2 013 630.00 | 2 013 630.00 |
FG Production vendue services | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 759.00 | | 2 016 759.00 | 2 016 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 977.00 | 7 517.00 | | 5 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 112.00 | 394.00 | | 24 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 112.00 | 394.00 | | 24 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | 4 591.00 | | 2 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 4 591.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 391.00 | -4 197.00 | | 20 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 755.00 | 27 607.00 | | 44 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 034.00 | 1 790 036.00 | | 2 047 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 805.00 | 1 719 637.00 | | 1 935 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 229.00 | 70 399.00 | | 111 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 934.00 | | 3 389.00 | 422 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 453.00 | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 253.00 | 408 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 68 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 500.00 | | 3 131.00 | 316 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | | 186.00 | 80 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 312.00 | | 73.00 | 16 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 060.00 | 12 600.00 | 11 005.00 | 77 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 3 059.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 562.00 | 9 541.00 | 11 005.00 | 66 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 399.00 | 600 399.00 | | 600 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 318.00 | 61 318.00 | | 61 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 290 768.00 | | | 290 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 577.00 | | | 28 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 947.00 | 423 015.00 | 9 932.00 | 432 947.00 |
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 415.00 | 732 415.00 | | 732 415.00 |