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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 631.00 | 6 903.00 | 2 728.00 | 9 631.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 989.00 | 41 513.00 | 27 475.00 | 68 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 650.00 | 58 280.00 | 350 369.00 | 408 650.00 |
BT Marchandises | 165 418.00 | | 165 418.00 | 165 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 992.00 | 50 167.00 | 414 825.00 | 464 992.00 |
BZ Autres créances | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 378 269.00 | | 378 269.00 | 378 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 015.00 | 50 167.00 | 1 057 848.00 | 1 108 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 665.00 | 108 447.00 | 1 408 218.00 | 1 516 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 191.00 | 308 861.00 | | 260 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 328.00 | 111 229.00 | | 167 328.00 |
DL TOTAL (I) | 537 519.00 | 520 191.00 | | 537 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 235.00 | 600 399.00 | | 544 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 762.00 | 132 016.00 | | 224 762.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 698.00 | 732 415.00 | | 870 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 218.00 | 1 252 606.00 | | 1 408 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 698.00 | 732 415.00 | | 870 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 356 542.00 | | 2 356 542.00 | 2 356 542.00 |
FG Production vendue services | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 546.00 | | 2 358 546.00 | 2 358 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 25 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 871.00 | 5 977.00 | | 5 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 567.00 | 24 112.00 | | 6 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 567.00 | 24 112.00 | | 20 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 308.00 | 2 926.00 | | 5 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 3 721.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 259.00 | 20 391.00 | | 15 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 360.00 | 44 755.00 | | 74 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 246.00 | 2 047 034.00 | | 2 410 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 917.00 | 1 935 805.00 | | 2 242 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 328.00 | 111 229.00 | | 167 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 070.00 | | 28 434.00 | 408 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 854.00 | 408 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 854.00 | 68 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 631.00 | | | 319 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 643.00 | | 28 199.00 | 68 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 932.00 | | 234.00 | 9 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 656.00 | 7 478.00 | 27 854.00 | 78 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 3 210.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 099.00 | 4 268.00 | 27 854.00 | 65 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 429.00 | | 25 262.00 | 75 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 429.00 | | 25 262.00 | 75 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 429.00 | | 25 262.00 | 75 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 235.00 | 544 235.00 | | 544 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 818.00 | 139 818.00 | | 139 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 404 992.00 | 404 992.00 | | 404 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 327.00 | 521 161.00 | 10 166.00 | 531 327.00 |
VW T.V.A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 288.00 | 772 288.00 | | 772 288.00 |