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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 706.00 | 5 968.00 | 57 739.00 | 63 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 556.00 | 18 835.00 | 33 721.00 | 52 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 244 860.00 | 24 802.00 | 10 220 057.00 | 10 244 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BT Marchandises | 3 015 946.00 | | 3 015 946.00 | 3 015 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 970.00 | 2 147.00 | 109 823.00 | 111 970.00 |
BZ Autres créances | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 145 881.00 | | 1 145 881.00 | 1 145 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 877.00 | 2 147.00 | 4 655 729.00 | 4 657 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 902 736.00 | 26 950.00 | 14 875 787.00 | 14 902 736.00 |
CU Autres participations | 10 123 458.00 | | 10 123 458.00 | 10 123 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DG Autres réserves | 444 154.00 | 134 290.00 | | 444 154.00 |
DK Provisions réglementées | 11 226.00 | 8 249.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 987.00 | 1 333 632.00 | | 2 694 987.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 083 599.00 | 6 066 848.00 | | 3 083 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390 322.00 | 4 387 383.00 | | 5 390 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 744.00 | 4 304 618.00 | | 2 594 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 771.00 | 889 157.00 | | 1 086 771.00 |
EA Autres dettes | 24 764.00 | 22 415.00 | | 24 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 180 199.00 | 15 670 420.00 | | 12 180 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 875 787.00 | 17 004 052.00 | | 14 875 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 736 932.00 | | 45 736 932.00 | 45 736 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 432 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 257 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 708 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 647.00 | |
GE Autres charges | | | 19 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 973 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 219.00 | | | 75 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 633.00 | 23 004.00 | | 373 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977.00 | 4 458.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 610.00 | 27 462.00 | | 376 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 391.00 | -27 462.00 | | -301 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 995.00 | 72 943.00 | | 131 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 591.00 | 139 898.00 | | 270 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358 378.00 | 326 173.00 | | 1 358 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 903.00 | 20 900.00 | | 3 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 20 900.00 | | 3 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 218 870.00 | 18 870.00 | | 2 218 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594 744.00 | 2 594 744.00 | | 2 594 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196 215.00 | 25 455.00 | 3 170 760.00 | 3 196 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 840.00 | 662 840.00 | 1 940 000.00 | 3 082 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 515.00 | 430 616.00 | 51 899.00 | 482 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 199.00 | 4 389 439.00 | 5 110 760.00 | 12 180 199.00 |