| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 082.00 | 34 711.00 | 27 370.00 | 62 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 845.00 | 41 141.00 | 39 704.00 | 80 845.00 |
AN Terrains | 2 785 426.00 | 798 365.00 | 1 987 061.00 | 2 785 426.00 |
AP Constructions | 17 785 120.00 | 10 341 756.00 | 7 443 363.00 | 17 785 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 777.00 | 3 595 937.00 | 918 840.00 | 4 514 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 944.00 | 579 184.00 | 249 760.00 | 828 944.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 640 921.00 | 16 339 983.00 | 14 300 937.00 | 30 640 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
BT Marchandises | 4 341 837.00 | | 4 341 837.00 | 4 341 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 457.00 | 1 257.00 | 138 200.00 | 139 457.00 |
BZ Autres créances | 494 478.00 | | 494 478.00 | 494 478.00 |
CF Disponibilités | 1 197 558.00 | | 1 197 558.00 | 1 197 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 547.00 | | 130 547.00 | 130 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 986.00 | 1 257.00 | 7 278 729.00 | 7 279 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 040 797.00 | 16 353 586.00 | 22 687 211.00 | 39 040 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 721 761.00 | | 9 721 761.00 | 9 721 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
DG Autres réserves | 1 846 153.00 | 1 758 142.00 | | 1 846 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 084.00 | 88 010.00 | | 511 084.00 |
DK Provisions réglementées | 17 036.00 | 14 131.00 | | 17 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 304.00 | 1 450 505.00 | | 2 105 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 204.00 | 133 741.00 | | 98 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 504.00 | 671 100.00 | | 567 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 651 831.00 | 12 895 321.00 | | 12 651 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 147.00 | 138 045.00 | | 125 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221 324.00 | 5 396 843.00 | | 3 221 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 051.00 | 1 008 851.00 | | 1 030 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 227.00 | 69 480.00 | | 79 227.00 |
EA Autres dettes | 12 221.00 | 15 154.00 | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 076 837.00 | 16 549 414.00 | | 15 076 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 687 211.00 | 24 279 781.00 | | 22 687 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 665 586.00 | 6 842 557.00 | | 8 665 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | 832.00 | | 1 527.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 654 799.00 | 130 017.00 | | 654 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 038 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 807.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 648 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 834 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 150 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -790 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 770 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 160.00 | 4 125.00 | | 54 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 071.00 | 500.00 | | 416 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 231.00 | 4 625.00 | | 470 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 59 657.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 696.00 | 5 137.00 | | 401 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 646.00 | 67 699.00 | | 404 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 979.00 | -168 693.00 | | 42 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 973.00 | -125 835.00 | | 146 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 780 101.00 | 45 001 185.00 | | 45 780 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 269 017.00 | 44 913 175.00 | | 45 269 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 084.00 | 88 010.00 | | 511 084.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 719 693.00 | 143 254.00 | | 719 693.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 719 693.00 | 143 254.00 | | 719 693.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691 875.00 | | | 11 691 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 590 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 500.00 | | | 1 561 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127 745.00 | | | 10 127 745.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 941.00 | 380 407.00 | | 111 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 14 868.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 781.00 | 365 538.00 | | 111 781.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 131.00 | 2 905.00 | | 14 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | 1 257.00 | 3 767.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 899.00 | 4 162.00 | 3 767.00 | 17 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 257.00 | 3 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 905.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143 056.00 | 4 143 056.00 | | 4 143 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 477 223.00 | 1 083 493.00 | 4 518 704.00 | 7 477 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 430 867.00 | 3 430 867.00 | | 3 430 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 123 115.00 | | | 2 123 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705 871.00 | | | 1 705 871.00 |
VP Divers | 532 464.00 | | | 532 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 434.00 | | | 117 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 163.00 | 2 627 625.00 | 12 538.00 | 2 640 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 076 838.00 | 8 665 587.00 | 4 518 704.00 | 15 076 838.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |