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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556 015.00 | 983 599.00 | 3 572 416.00 | 4 556 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 154.00 | 63 422.00 | 9 731.00 | 73 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | 7 966.00 | 10 797.00 | 18 763.00 |
AN Terrains | 3 157 826.00 | 944 578.00 | 2 213 247.00 | 3 157 826.00 |
AP Constructions | 18 163 061.00 | 12 365 685.00 | 5 797 375.00 | 18 163 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040 173.00 | 4 146 458.00 | 893 715.00 | 5 040 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 286.00 | 780 394.00 | 111 892.00 | 892 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 285.00 | | 217 285.00 | 217 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
BF Prêts | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 162 815.00 | 19 292 105.00 | 12 870 709.00 | 32 162 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BT Marchandises | 4 198 836.00 | | 4 198 836.00 | 4 198 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 260.00 | 3 358.00 | 167 901.00 | 171 260.00 |
BZ Autres créances | 2 013 767.00 | | 2 013 767.00 | 2 013 767.00 |
CF Disponibilités | 1 767 807.00 | | 1 767 807.00 | 1 767 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 776.00 | 3 358.00 | 8 251 417.00 | 8 254 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 417 591.00 | 19 295 464.00 | 21 122 127.00 | 40 417 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 9 721 761.00 | | 9 721 761.00 | 9 721 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 980.00 | 606 980.00 | | 606 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
DG Autres réserves | 1 557 462.00 | 990 383.00 | | 1 557 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 940.00 | 507 661.00 | | 439 940.00 |
DK Provisions réglementées | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 374.00 | 2 422 396.00 | | 3 074 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 104 062.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 179.00 | 443 996.00 | | 463 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 975 087.00 | 11 413 934.00 | | 9 975 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721.00 | 155 871.00 | | 95 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 225.00 | 3 571 662.00 | | 3 410 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 338.00 | 1 263 875.00 | | 1 087 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 579.00 | | |
EA Autres dettes | 130 874.00 | 192 660.00 | | 130 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 699 249.00 | 16 665 585.00 | | 14 699 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 122 127.00 | 22 286 486.00 | | 21 122 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 472 225.00 | 9 936 439.00 | | 9 472 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 270.00 | 235 592.00 | | 4 270.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 651 992.00 | 567 093.00 | | 651 992.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 754 523.00 | 2 609 720.00 | | 2 754 523.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 130 801.00 | 144 787.00 | | 130 801.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 885 324.00 | 2 754 508.00 | | 2 885 324.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 283 179.00 | 339 934.00 | | 283 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 153 727.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 746 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 901 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 052 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 676 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 458 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 938.00 | |
GE Autres charges | | | 16 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 939 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 535.00 | 94 172.00 | | 25 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | 5 000.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 315.00 | 99 172.00 | | 28 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 95.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 95.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 145.00 | 99 076.00 | | 25 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 475.00 | | | 173 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 527.00 | 128 862.00 | | 346 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 532 268.00 | 47 876 446.00 | | 48 532 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 092 327.00 | 47 368 785.00 | | 48 092 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 940.00 | 507 661.00 | | 439 940.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -103 342.00 | -90 977.00 | | -103 342.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 782 793.00 | 711 881.00 | | 782 793.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 782 793.00 | 711 881.00 | | 782 793.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 130 801.00 | 144 787.00 | | 130 801.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 651 992.00 | 567 093.00 | | 651 992.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 795.00 | 418 784.00 | | 871 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 661.00 | 10 079.00 | | 33 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 133.00 | 408 705.00 | | 838 133.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 493.00 | 232.00 | 2 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 512.00 | 493.00 | 232.00 | 2 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 993.00 | 493.00 | 232.00 | 21 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 232.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 633 758.00 | 3 616 738.00 | | 3 633 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385 458.00 | 4 385 458.00 | | 4 385 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 786.00 | 55.00 | 7 731.00 | 7 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 718 933.00 | 1 470 031.00 | 3 785 743.00 | 5 718 933.00 |
VP Divers | 342 302.00 | 342 302.00 | | 342 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 670.00 | 1 754 670.00 | | 1 754 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 231.00 | 2 197 500.00 | 7 731.00 | 2 205 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 738 149.00 | 9 472 226.00 | 3 785 743.00 | 13 738 149.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |