| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 552.00 | | 224 552.00 | 224 552.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 568.00 | -19 576.00 | | -19 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 20 443.00 | 20 432.00 | | 20 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 600.00 | 78 200.00 | | 64 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 789.00 | 118 397.00 | | 137 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 2 638.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 109.00 | 199 235.00 | | 204 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 552.00 | 219 668.00 | | 224 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 109.00 | 134 635.00 | | 153 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 1 380.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 1 380.00 | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | -1 380.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088.00 | 6 268.00 | | 6 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 078.00 | 6 259.00 | | 6 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 600.00 | 13 600.00 | 51 000.00 | 64 600.00 |
VI Groupe et associés | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 109.00 | 153 109.00 | 51 000.00 | 204 109.00 |