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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 289.00 | | 238 289.00 | 238 289.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 521.00 | -19 557.00 | | -19 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 36.00 | | 4 311.00 |
DL TOTAL (I) | 24 791.00 | 20 479.00 | | 24 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | 51 000.00 | | 37 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 335.00 | 157 794.00 | | 173 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 886.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 498.00 | 211 681.00 | | 213 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 289.00 | 232 161.00 | | 238 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 697.00 | 174 281.00 | | 189 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 3 650.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 3 650.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -3 650.00 | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 259.00 | 7 645.00 | | 10 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948.00 | 7 608.00 | | 5 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | 36.00 | | 4 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 400.00 | 13 600.00 | 23 800.00 | 37 400.00 |
VI Groupe et associés | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 497.00 | 189 697.00 | 23 800.00 | 213 497.00 |