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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 764.00 | | 259 764.00 | 259 764.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 111.00 | -15 209.00 | | -7 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 021.00 | 8 098.00 | | 8 021.00 |
DL TOTAL (I) | 40 910.00 | 32 889.00 | | 40 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 387.00 | 24 041.00 | | 10 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 356.00 | 187 117.00 | | 205 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 1 394.00 | | 2 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 854.00 | 212 552.00 | | 218 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 764.00 | 245 441.00 | | 259 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 854.00 | 202 165.00 | | 218 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 356.00 | | | 205 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 396.00 | 10 218.00 | | 10 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374.00 | 2 120.00 | | 2 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 021.00 | 8 098.00 | | 8 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VI Groupe et associés | 205 356.00 | 205 356.00 | | 205 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 854.00 | 218 854.00 | | 218 854.00 |