| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 5 011.00 | 1 278.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 004.00 | 6 604.00 | 1 399.00 | 8 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 775.00 | 11 615.00 | 6 159.00 | 17 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 439.00 | 11 795.00 | 435 643.00 | 447 439.00 |
BZ Autres créances | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
CF Disponibilités | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 385.00 | 11 795.00 | 608 589.00 | 620 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 490.00 | 23 411.00 | 617 078.00 | 640 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 970.00 | | | -116 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 808.00 | | | -26 808.00 |
DL TOTAL (I) | -99 779.00 | | | -99 779.00 |
DP Provisions pour risques | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 848.00 | | | 439 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 334.00 | | | 707 334.00 |
ED (V) | 164.00 | | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 078.00 | | | 617 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 485.00 | | | 267 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 949.00 | | 675 951.00 | 547 949.00 |
FG Production vendue services | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 625.00 | | 703 627.00 | 575 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 630.00 | | | -5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 190.00 | | | 715 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 998.00 | | | 741 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 808.00 | | | -26 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 053.00 | | 721.00 | 17 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | | 721.00 | 7 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 1 326.00 | | 10 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | 618.00 | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 708.00 | | 5 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 522.00 | 1 749.00 | 1 912.00 | 9 522.00 |
6T Sur comptes clients | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 318.00 | 1 749.00 | 1 912.00 | 21 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 749.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 744.00 | 151 744.00 | | 151 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 432 968.00 | | | 432 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VC Groupe et associés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 201.00 | | | 70 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 560.00 | 587 079.00 | 3 481.00 | 590 560.00 |
VW T.V.A. | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 485.00 | 267 485.00 | | 267 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
ST Autres comptes | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 261.00 | | | 104 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 148.00 | | | 157 148.00 |