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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 325.00 | 1 725.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 3 359.00 | 34.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 474.00 | 6 684.00 | 3 789.00 | 10 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 182.00 | 416.00 | 352 765.00 | 353 182.00 |
BZ Autres créances | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CF Disponibilités | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 768.00 | 416.00 | 568 352.00 | 568 768.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 849.00 | 7 101.00 | 574 748.00 | 581 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DL TOTAL (I) | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
DP Provisions pour risques | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 889.00 | | | 154 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 154.00 | | | 507 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 748.00 | | | 574 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 498.00 | | | 323 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 881.00 | 802.00 | | 5 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 670.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | 132.00 | | 3 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 174.00 | 2 991.00 | | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 2 991.00 | | 3 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 279.00 | 176 279.00 | | 176 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 352 516.00 | 352 516.00 | | 352 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 017.00 | 1 250.00 | 28 766.00 | 30 017.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 119.00 | 396 089.00 | 2 030.00 | 398 119.00 |
VW T.V.A. | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 265.00 | 323 498.00 | 28 766.00 | 352 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YT Sous‐traitance | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 951.00 | | | 125 951.00 |