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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 3 995.00 | 1 055.00 | 5 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 333.00 | 3 441.00 | 891.00 | 4 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 414.00 | 7 437.00 | 3 977.00 | 11 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 989.00 | 416.00 | 352 572.00 | 352 989.00 |
BZ Autres créances | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CF Disponibilités | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 655.00 | 416.00 | 614 238.00 | 614 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 459.00 | 7 854.00 | 633 605.00 | 641 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
DL TOTAL (I) | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
DP Provisions pour risques | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 305.00 | | | 175 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 290.00 | | | 523 290.00 |
ED (V) | 377.00 | | | 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 605.00 | | | 633 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 689.00 | | | 448 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 474.00 | | 940.00 | 10 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393.00 | | 940.00 | 3 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684.00 | 753.00 | | 6 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 670.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 82.00 | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 165.00 | 16 252.00 | | 6 165.00 |
6T Sur comptes clients | 416.00 | | | 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416.00 | | | 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 582.00 | 16 252.00 | | 6 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 469.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 648.00 | 147 648.00 | | 147 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 305.00 | 175 305.00 | | 175 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 352 322.00 | 352 322.00 | | 352 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 783.00 | 7 447.00 | 21 336.00 | 28 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 593.00 | 170 593.00 | | 170 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 552.00 | 546 522.00 | 2 030.00 | 548 552.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 026.00 | 448 689.00 | 21 336.00 | 470 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
ST Autres comptes | 48 898.00 | | | 48 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YT Sous‐traitance | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 588.00 | | | 144 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 002.00 | | | 53 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 965.00 | | | 192 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |