| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 881.00 | 31 043.00 | 43 838.00 | 74 881.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 060.00 | 31 173.00 | 43 887.00 | 75 060.00 |
060 Stock marchandises | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
072 Créances – Autres | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
084 Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
110 Total général Actif | 150 080.00 | 31 173.00 | 118 907.00 | 150 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 545.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 310 668.00 | | | 310 668.00 |
230 Autres produits | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 116.00 | | | 320 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 284.00 | | | 169 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
242 Autres charges externes. | 87 014.00 | | | 87 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
252 Charges sociales | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 663.00 | | | 313 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 384.00 | | | -19 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |