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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 881.00 | 38 367.00 | 36 513.00 | 74 881.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 060.00 | 38 498.00 | 36 562.00 | 75 060.00 |
060 Stock marchandises | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
072 Créances – Autres | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
084 Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
110 Total général Actif | 147 183.00 | 38 498.00 | 108 685.00 | 147 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 349 138.00 | | | 349 138.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 410.00 | | | 353 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 328.00 | | | 181 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
252 Charges sociales | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 416.00 | | | 356 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
294 Charges financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 467.00 | | | -4 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 042.00 | | | 65 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 591.00 | | | 35 591.00 |