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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 345.00 | 4 184.00 | 161.00 | 4 345.00 |
040 Immobilisations financières | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 782.00 | 4 315.00 | 5 467.00 | 9 782.00 |
060 Stock marchandises | 69 220.00 | | 69 220.00 | 69 220.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | | 45 556.00 | 45 556.00 |
072 Créances – Autres | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
084 Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
110 Total général Actif | 145 147.00 | 4 315.00 | 140 833.00 | 145 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 549.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 366.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 943 497.00 | | | 943 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 205.00 | | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 602.00 | | | 944 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 123.00 | | | 489 123.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 524.00 | | | -19 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
242 Autres charges externes. | 419 977.00 | | | 419 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
252 Charges sociales | 921.00 | | | 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 385.00 | | | 928 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 571.00 | | | -11 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 502.00 | | | 192 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 917.00 | | | 135 917.00 |