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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 086.00 | 67 718.00 | 21 367.00 | 89 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 740.00 | 67 718.00 | 24 021.00 | 91 740.00 |
BP En cours de production de services | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 832.00 | 350.00 | 484 482.00 | 484 832.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 108 209.00 | | 108 209.00 | 108 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 643.00 | | 158 643.00 | 158 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 645.00 | 350.00 | 818 295.00 | 818 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 385.00 | 68 068.00 | 842 317.00 | 910 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679.00 | | | 679.00 |
DL TOTAL (I) | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 202.00 | | | 94 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 081.00 | | | 623 081.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 955.00 | | | 733 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 317.00 | | | 842 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 955.00 | | | 733 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 442.00 | 491 413.00 | 1 516 856.00 | 1 025 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 442.00 | 491 413.00 | 1 516 856.00 | 1 025 442.00 |
FM Production stockée | | | 17 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 25 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 212 852.00 | | | 212 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 694.00 | | | 1 579 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 015.00 | | | 1 579 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 427.00 | 5 292.00 | | 62 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 427.00 | 5 292.00 | | 62 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 346.00 | 94 346.00 | | 94 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 643.00 | | | 158 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 926.00 | 662 376.00 | 550.00 | 662 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 956.00 | 733 956.00 | | 733 956.00 |