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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 737.00 | 45 193.00 | 27 544.00 | 72 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 307.00 | 45 193.00 | 28 114.00 | 73 307.00 |
BP En cours de production de services | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 321.00 | 13 243.00 | 404 077.00 | 417 321.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 475.00 | 13 243.00 | 525 231.00 | 538 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 782.00 | 58 437.00 | 553 345.00 | 611 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DH Report à nouveau | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 737.00 | | | 180 737.00 |
DL TOTAL (I) | 277 467.00 | | | 277 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 423.00 | | | 163 423.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 345.00 | | | 553 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 877.00 | | | 225 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 499.00 | | 11 238.00 | 61 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 981.00 | 3 212.00 | | 41 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 981.00 | 3 212.00 | | 41 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 417 321.00 | 417 321.00 | | 417 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 478.00 | 445 928.00 | 550.00 | 446 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 877.00 | 225 877.00 | 50 000.00 | 275 877.00 |