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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 086.00 | 74 362.00 | 14 723.00 | 89 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 656.00 | 74 362.00 | 15 293.00 | 89 656.00 |
BP En cours de production de services | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 393.00 | 11 401.00 | 314 991.00 | 326 393.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 522.00 | 11 401.00 | 523 120.00 | 534 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 178.00 | 85 764.00 | 538 414.00 | 624 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 473.00 | | | 381 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 974.00 | | | 437 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 414.00 | | | 538 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 974.00 | | | 437 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 064.00 | 496 899.00 | 1 419 963.00 | 923 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 064.00 | 496 899.00 | 1 419 963.00 | 923 064.00 |
FM Production stockée | | | 55 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 136.00 | | | -25 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 307.00 | | | 1 505 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 191.00 | | | 1 504 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |