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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 6 382.00 | 29 243.00 | 35 625.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 641.00 | 6 382.00 | 29 259.00 | 35 641.00 |
060 Stock marchandises | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 781.00 | 43 546.00 | 55 234.00 | 98 781.00 |
072 Créances – Autres | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 115.00 | 43 546.00 | 177 569.00 | 221 115.00 |
110 Total général Actif | 256 755.00 | 49 928.00 | 206 827.00 | 256 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 678.00 | | | 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 630.00 | | | 630.00 |