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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 306.00 | 20 594.00 | 33 712.00 | 54 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | 4 295.00 | 3 871.00 | 8 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 487.00 | 24 890.00 | 37 598.00 | 62 487.00 |
BT Marchandises | 41 321.00 | | 41 321.00 | 41 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 501.00 | 46 917.00 | 78 584.00 | 125 501.00 |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 502.00 | 46 917.00 | 145 585.00 | 192 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 989.00 | 71 807.00 | 183 183.00 | 254 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 209.00 | 18 520.00 | | 31 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 627.00 | 12 690.00 | | -32 627.00 |
DL TOTAL (I) | 48 083.00 | 80 709.00 | | 48 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 158.00 | 18 718.00 | | 28 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 098.00 | 22 868.00 | | 30 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 94 966.00 | | 57 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714.00 | 12 614.00 | | 14 714.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 2 020.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 100.00 | 151 186.00 | | 135 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 183.00 | 231 896.00 | | 183 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 35.00 | | 20.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 176.00 | | 6 286.00 | 72 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 975.00 | 62 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 975.00 | 62 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 161.00 | | 6 286.00 | 72 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 423.00 | 22 930.00 | 6 464.00 | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 423.00 | 22 930.00 | 6 464.00 | 8 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 138.00 | 8 572.00 | 19 566.00 | 28 138.00 |
VI Groupe et associés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 151.00 | 141 151.00 | | 141 151.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 100.00 | 115 534.00 | 19 566.00 | 135 100.00 |