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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 020.00 | 1 345.00 | 675.00 | 2 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 295.00 | 34 830.00 | 19 465.00 | 54 295.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 330.00 | 36 175.00 | 20 155.00 | 56 330.00 |
060 Stock marchandises | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
084 Disponibilités | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 367.00 | | 204 367.00 | 204 367.00 |
110 Total général Actif | 260 698.00 | 36 175.00 | 224 523.00 | 260 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 995.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 996.00 | | | 58 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |