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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 4 401.00 | 17 605.00 | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 554.00 | 28 686.00 | 2 869.00 | 31 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 097.00 | 15 173.00 | 64 924.00 | 80 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 405.00 | 48 260.00 | 92 145.00 | 140 405.00 |
BN En cours de production de biens | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BT Marchandises | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 560.00 | 9 136.00 | 93 424.00 | 102 560.00 |
BZ Autres créances | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CF Disponibilités | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 346.00 | 9 136.00 | 271 210.00 | 280 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 751.00 | 57 395.00 | 363 355.00 | 420 751.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 164 882.00 | | | 164 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 933.00 | | | -88 933.00 |
DL TOTAL (I) | 84 199.00 | | | 84 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 355.00 | | | 363 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 312.00 | | 1 471 312.00 | 1 471 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 312.00 | | 1 471 312.00 | 1 471 312.00 |
FM Production stockée | | | -158 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 906.00 | | | -10 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 466.00 | | | 1 355 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 399.00 | | | 1 444 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 933.00 | | | -88 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 888.00 | | 46 388.00 | 112 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 871.00 | 140 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 871.00 | 133 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 390.00 | | 44 138.00 | 108 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | 2 250.00 | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 731.00 | 14 400.00 | 18 871.00 | 52 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 731.00 | 14 400.00 | 18 871.00 | 52 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 86 913.00 | | | 86 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VC Groupe et associés | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 129.00 | 7 615.00 | 30 515.00 | 38 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 874.00 | 167 876.00 | 3 998.00 | 171 874.00 |
VW T.V.A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 951.00 | 160 436.00 | 30 515.00 | 190 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
ST Autres comptes | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 126 368.00 | | | 126 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 806.00 | | | 293 806.00 |