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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 13 204.00 | 8 803.00 | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 884.00 | 31 558.00 | 1 326.00 | 32 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 084.00 | 33 860.00 | 49 224.00 | 83 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 022.00 | 78 622.00 | 64 401.00 | 143 022.00 |
BN En cours de production de biens | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
BT Marchandises | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 587.00 | 9 136.00 | 154 451.00 | 163 587.00 |
BZ Autres créances | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
CF Disponibilités | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 769.00 | 9 136.00 | 320 633.00 | 329 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 792.00 | 87 757.00 | 385 034.00 | 472 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 782.00 | 75 949.00 | | 110 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 373.00 | 34 833.00 | | 32 373.00 |
DL TOTAL (I) | 151 405.00 | 119 032.00 | | 151 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 750.00 | 30 515.00 | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 976.00 | | 90 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 834.00 | 66 296.00 | | 72 834.00 |
EA Autres dettes | 26 325.00 | 43 503.00 | | 26 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 629.00 | 231 289.00 | | 233 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 034.00 | 350 321.00 | | 385 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 907.00 | 208 604.00 | | 207 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 343.00 | | 1 273 343.00 | 1 273 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 343.00 | | 1 273 343.00 | 1 273 343.00 |
FM Production stockée | | | -29 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 461.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 271.00 | 2 000.00 | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 2 000.00 | | 7 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 10 263.00 | | 6 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 22 263.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | -20 263.00 | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 289.00 | 1 389 918.00 | | 1 256 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 916.00 | 1 355 085.00 | | 1 223 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 373.00 | 34 833.00 | | 32 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 461.00 | 35 262.00 | | 23 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 405.00 | | 50 689.00 | 140 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 071.00 | 143 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 371.00 | 137 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 657.00 | | 50 689.00 | 133 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 783.00 | 13 839.00 | 46 371.00 | 64 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 783.00 | 13 839.00 | 46 371.00 | 64 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 750.00 | 18 027.00 | 25 722.00 | 43 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 629.00 | 207 907.00 | 25 722.00 | 233 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
ST Autres comptes | 128 256.00 | | | 128 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
YT Sous‐traitance | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 513.00 | | | 239 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |