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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 006.00 | 8 803.00 | 13 204.00 | 22 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 554.00 | 30 817.00 | 738.00 | 31 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 097.00 | 25 163.00 | 54 933.00 | 80 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 405.00 | 64 783.00 | 75 622.00 | 140 405.00 |
BN En cours de production de biens | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
BT Marchandises | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 292.00 | 9 136.00 | 61 157.00 | 70 292.00 |
BZ Autres créances | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CF Disponibilités | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 835.00 | 9 136.00 | 274 699.00 | 283 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 240.00 | 73 918.00 | 350 321.00 | 424 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 949.00 | 164 882.00 | | 75 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | -88 933.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 119 032.00 | 84 199.00 | | 119 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 515.00 | 38 129.00 | | 30 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 976.00 | 92 983.00 | | 90 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 296.00 | 56 173.00 | | 66 296.00 |
EA Autres dettes | 43 503.00 | 3 665.00 | | 43 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 289.00 | 279 156.00 | | 231 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 321.00 | 363 355.00 | | 350 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 604.00 | | | 208 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 762.00 | | 1 353 762.00 | 1 353 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 762.00 | | 1 353 762.00 | 1 353 762.00 |
FM Production stockée | | | 27 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 523.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | 275.00 | | 1 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | 10 906.00 | | 10 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 263.00 | 10 906.00 | | 22 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 263.00 | -10 906.00 | | -20 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 918.00 | 1 355 466.00 | | 1 389 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 085.00 | 1 444 399.00 | | 1 355 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 833.00 | -88 933.00 | | 34 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 262.00 | 35 437.00 | | 35 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 405.00 | | | 140 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 657.00 | | | 133 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 260.00 | 16 523.00 | | 48 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 260.00 | 16 523.00 | | 48 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 515.00 | 7 829.00 | 22 685.00 | 30 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 615.00 | | | -7 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 235.00 | 154 235.00 | | 154 235.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 289.00 | 208 604.00 | 22 685.00 | 231 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 149 359.00 | | | 149 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 486.00 | | | 306 486.00 |