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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 084.00 | 84 065.00 | 42 019.00 | 126 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 158.00 | 600 719.00 | 700 440.00 | 1 301 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 715.00 | 686 284.00 | 781 431.00 | 1 467 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 933.00 | 8 416.00 | 111 517.00 | 119 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 133.00 | | 581 133.00 | 581 133.00 |
BZ Autres créances | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 262.00 | 8 416.00 | 873 845.00 | 882 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 977.00 | 694 700.00 | 1 655 276.00 | 2 349 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93.00 | 133 651.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 759.00 | 383 843.00 | | 481 759.00 |
DL TOTAL (I) | 591 852.00 | 627 493.00 | | 591 852.00 |
DP Provisions pour risques | 7 385.00 | 6 578.00 | | 7 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 385.00 | 6 578.00 | | 7 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 455.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 246.00 | 657 597.00 | | 254 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 226.00 | 415 694.00 | | 462 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 299.00 | 169 905.00 | | 189 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
EA Autres dettes | 140 595.00 | 115 436.00 | | 140 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 039.00 | 1 368 712.00 | | 1 056 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 276.00 | 2 002 782.00 | | 1 655 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 039.00 | 1 368 712.00 | | 1 056 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 455.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 304 386.00 | | 3 304 386.00 | 3 304 386.00 |
FG Production vendue services | 1 154 623.00 | | 1 154 623.00 | 1 154 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 008.00 | | 4 459 008.00 | 4 459 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | 7 306.00 | | 9 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 269.00 | 7 306.00 | | 11 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 269.00 | 14 148.00 | | -11 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 504.00 | 183 310.00 | | 222 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 625.00 | 4 172 171.00 | | 4 464 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 866.00 | 3 788 328.00 | | 3 982 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 759.00 | 383 843.00 | | 481 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 914.00 | | 13 402.00 | 1 469 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129.00 | | | 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 601.00 | 1 467 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 471.00 | 1 438 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 438.00 | | 13 402.00 | 1 440 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 073.00 | 166 239.00 | 15 028.00 | 535 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 944.00 | 166 239.00 | 14 899.00 | 534 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 578.00 | 808.00 | | 6 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 578.00 | 9 224.00 | | 6 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 226.00 | 462 226.00 | | 462 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 215.00 | 52 215.00 | | 52 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 595.00 | 140 595.00 | | 140 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 581 133.00 | | | 581 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 254 246.00 | 254 246.00 | | 254 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 624.00 | | | 79 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 676.00 | 762 329.00 | 29 347.00 | 791 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 039.00 | 1 056 039.00 | | 1 056 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |