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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 706.00 | 177 062.00 | 15 644.00 | 192 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 498.00 | 941 259.00 | 71 239.00 | 1 012 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 667.00 | 1 119 821.00 | 131 846.00 | 1 251 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 303.00 | | 242 303.00 | 242 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 662.00 | 28 917.00 | 1 275 745.00 | 1 304 662.00 |
BZ Autres créances | 1 252 447.00 | | 1 252 447.00 | 1 252 447.00 |
CF Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 232.00 | 28 917.00 | 2 794 315.00 | 2 823 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 899.00 | 1 148 738.00 | 2 926 161.00 | 4 074 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 712 291.00 | | | 712 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 535.00 | | | 516 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 878.00 | | | 1 338 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 554.00 | | | 278 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 768.00 | | | 624 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 234.00 | | | 516 234.00 |
EA Autres dettes | 167 727.00 | | | 167 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 283.00 | | | 1 587 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 161.00 | | | 2 926 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 283.00 | | | 1 587 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 929 137.00 | | 4 929 137.00 | 4 929 137.00 |
FG Production vendue services | 1 557 291.00 | | 1 557 291.00 | 1 557 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 486 429.00 | | 6 486 429.00 | 6 486 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 650 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 158.00 | |
GE Autres charges | | | 115 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 934 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 422.00 | | | -16 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 655 027.00 | | | 6 655 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 492.00 | | | 6 138 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 535.00 | | | 516 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 794.00 | | 15 616.00 | 1 238 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 34 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 1 251 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 704.00 | | 10 800.00 | 1 206 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 091.00 | | 4 816.00 | 32 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 493.00 | 97 328.00 | | 1 022 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 493.00 | 97 328.00 | | 1 022 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
6T Sur comptes clients | 60 646.00 | 100 599.00 | 132 328.00 | 60 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 445.00 | 100 599.00 | 135 126.00 | 63 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 445.00 | 100 599.00 | 135 126.00 | 63 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 158.00 | 135 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 768.00 | 624 768.00 | | 624 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 616.00 | 222 616.00 | | 222 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 727.00 | 167 727.00 | | 167 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 662.00 | 1 304 662.00 | | 1 304 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -258.00 | -258.00 | | -258.00 |
VB T. V. A. | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 109.00 | 1 181 109.00 | | 1 181 109.00 |
VI Groupe et associés | 278 554.00 | 278 554.00 | | 278 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 744.00 | 2 560 580.00 | 34 163.00 | 2 594 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 283.00 | 1 587 283.00 | | 1 587 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |