| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 706.00 | 148 348.00 | 44 358.00 | 192 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 737.00 | 1 132 554.00 | 262 183.00 | 1 394 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 290.00 | 1 282 402.00 | 335 888.00 | 1 618 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 239.00 | 2 799.00 | 150 441.00 | 153 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 131.00 | | 660 131.00 | 660 131.00 |
BZ Autres créances | 564 347.00 | | 564 347.00 | 564 347.00 |
CF Disponibilités | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 469.00 | 2 799.00 | 1 410 670.00 | 1 413 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 758.00 | 1 285 200.00 | 1 746 558.00 | 3 031 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 478 627.00 | | | 478 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 627.00 | | | 478 627.00 |
DL TOTAL (I) | 588 679.00 | | | 588 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 751.00 | | | 454 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 087.00 | | | 435 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EA Autres dettes | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 879.00 | | | 1 157 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 558.00 | | | 1 746 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 879.00 | | | 1 157 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 654 559.00 | | 3 654 559.00 | 3 654 559.00 |
FG Production vendue services | 1 214 442.00 | | 1 214 442.00 | 1 214 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 001.00 | | 4 869 001.00 | 4 869 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 639 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 758.00 | |
GE Autres charges | | | 95 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 910.00 | | | 95 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 820.00 | | | 95 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 661.00 | | | 5 129 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 034.00 | | | 4 651 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 627.00 | | | 478 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 901.00 | | 21 389.00 | 1 596 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 554.00 | | 21 389.00 | 1 567 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 655.00 | 143 747.00 | | 1 138 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 655.00 | 143 747.00 | | 1 138 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 924.00 | 5 881.00 | 10 006.00 | 6 924.00 |
6T Sur comptes clients | 18 182.00 | 78 877.00 | 97 059.00 | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 106.00 | 84 758.00 | 107 065.00 | 25 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 106.00 | 84 758.00 | 107 065.00 | 25 106.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 758.00 | 107 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 718.00 | 833 718.00 | | 833 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 094.00 | 267 094.00 | | 267 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 244.00 | 131 244.00 | | 131 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 660 131.00 | 660 131.00 | | 660 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VB T. V. A. | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VC Groupe et associés | 441 888.00 | 441 888.00 | | 441 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 91 173.00 | 91 173.00 | | 91 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 729.00 | 1 255 382.00 | 29 347.00 | 1 284 729.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 223.00 | 1 635 223.00 | | 1 635 223.00 |